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配置品倉位不要過重

2019-11-12| 來源:互聯網| 查看: 317| 評論: 0

摘要: 投資中倉位的控制是非常重要的一件事情,在什么時候應該重倉、在什么時候應該輕倉、應該怎么把握加倉的節奏......
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投資中倉位的控制是非常重要的一件事情,在什么時候應該重倉、在什么時候應該輕倉、應該怎么把握加倉的節奏等等,都是非常重要的,但石頭發現有這樣一個情況,有的人會將一些配置品種的倉位加的很重。

配置品種收益真的不好嗎?

不管是哪一類的投資品短期來看都沒辦法說收益一定可以力壓其他投資品,就比如說債券雖然長期來看收益低于股票,但是在熊市期間債券收益仍然能夠大幅跑贏股票,其他投資品也是同樣的道理,所以短期來講即便是將配置的投資品倉位加的比較重也不一定收益就比較差。

為什么配置的投資品倉位不應該加很重?

各類投資品的特性不一樣,有不同的周期,而且大部分的投資品是不產生現金流,且長期來看無法跑贏通脹,所以長期來看股票應該占據最主要的倉位,當然這是從長期來看。

短期而言主要看兩個方面1、利好2、“低估”,對于利好而言一般等大多數人反應過來的時候早已經漲的不便宜了,雖然還可能繼續上漲,但也有很大可能充當“接盤俠”,如果對后面市場沒有一個比較充分的認識,也沒有打一槍就跑的覺悟那么還是不要去追熱點。

“低估”這是我們對于資產、對于資產組合的一個整體判斷,這有一個前提那就是我們熟悉這個資產,很多人往往就聽說低估就買買買,買的是個什么東西都不知道,特別是華寶油氣,華寶油氣是跟油氣有關的基金,但華寶油氣具體追蹤的是哪一個指數呢?跟油氣哪一塊有關呢?這些你都知道嗎?

周期

無論是什么投資品都有一個周期,無論是債券、股票、石油、黃金、大豆等周期都很難把握,但股票和債券勝在可以產生現金流、可以抗通脹,而且勝在我們更熟悉,屬于我們能力圈范圍,即便長期不漲我們同樣也可以獲利。

做更正確的事情

目前股市整體估值不高,雖然其他投資品的估值可能也比較低,但論熟悉程度、論確定性等還是股市會更高一籌,所以我們應該將主要的倉位放在股票市場上,對于其他投資品并不是說完全放棄,在出現較好的買入價格時,我們同樣也可以小倉位參與,這樣一方面可以起到資產配置的作用,另一方面即便其他投資品上漲我們也可以享受到上漲帶來的收益,而且由于倉位較低即便長期不漲對我們的總收益影響也不會很大。

我們平時做投資也是一樣,將主要的倉位投資于確定性更強的股票或者基金,小倉位去博取更高收益,就比如說5G、區塊鏈非?;馃嵛磥砬熬昂孟褚埠芎?,但我們并不熟悉,而且由于是新興行業未來能發展到什么程度誰都不清楚,那么我們就應該完全避免嗎?并不是這時候我們就可以小倉位參與,能夠獲得高收益更好,收益不高對我們的損失也不大。

總收益=A類收益*A類比重+B類收益*B類比重+C類收益*C類比重

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